負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年5月26日現在)	(2025年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,302,591,927	1,456,480,679
負債純資産合計		1,361,980,331	1,474,860,674

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年5月26日現在)(2025年11月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 60,777,75160,027,305コール・ローン 16,504,33619,364,983国債証券 1,256,506,8711,373,957,961未収入金 9,242,415-未収利息 13,947,16717,785,310前払費用 5,001,7913,725,115流動資産合計 1,361,980,3311,474,860,674資産合計 1,361,980,3311,474,860,674負債の部   流動負債   未払金 59,388,4048,379,995未払解約金 -10,000,000流動負債合計 59,388,40418,379,995負債合計 59,388,40418,379,995純資産の部   元本等   元本 363,871,955330,575,560剰余金   剰余金又は欠損金(△) 938,719,9721,125,905,119元本等合計 1,302,591,9271,456,480,679純資産合計 1,302,591,9271,456,480,679負債純資産合計 1,361,980,3311,474,860,674(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2026/02/24 9:17