負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年11月25日現在)	(2026年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,456,480,679	1,419,350,630
負債純資産合計		1,474,860,674	1,452,324,898

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年11月25日現在)(2026年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 60,027,30591,258,024コール・ローン 19,364,9836,925,242国債証券 1,373,957,9611,331,906,582未収利息 17,785,31018,501,701前払費用 3,725,1153,733,349流動資産合計 1,474,860,6741,452,324,898資産合計 1,474,860,6741,452,324,898負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -2,350未払金 8,379,99532,971,918未払解約金 10,000,000-流動負債合計 18,379,99532,974,268負債合計 18,379,99532,974,268純資産の部   元本等   元本 330,575,560309,094,839剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,125,905,1191,110,255,791元本等合計 1,456,480,6791,419,350,630純資産合計 1,456,480,6791,419,350,630負債純資産合計 1,474,860,6741,452,324,898(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2026/08/24 9:17