剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第40特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	第41特定期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		745,115	144,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△530,587,694	△410,303,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,676,594	9,911,283
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,676,594	9,911,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,098,816	831,276
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,098,816	831,276
分配金		17,397,921	16,752,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△410,303,977	△390,285,933

2026/08/24 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 535,563	△ 40,451	1,018,425	1,018,425

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本

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#3 注記表（連結）

(2026年5月25日現在)1.期首元本額1,184,860,272円1,142,002,703円期中追加設定元本額2,629,876円2,339,281円期中一部解約元本額45,487,445円27,652,903円2.受益権の総数1,142,002,703口1,116,689,081口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は410,303,977円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は390,285,933円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第40特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産    現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 471,282			△ 531,902
利益剰余金合計		23,830			△ 36,789

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/24 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年11月25日現在)	(2026年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		330,575,560	309,094,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,125,905,119	1,110,255,791

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年11月25日現在)(2026年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 60,027,30591,258,024コール・ローン 19,364,9836,925,242国債証券 1,373,957,9611,331,906,582未収利息 17,785,31018,501,701前払費用 3,725,1153,733,349流動資産合計 1,474,860,6741,452,324,898資産合計 1,474,860,6741,452,324,898負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -2,350未払金 8,379,99532,971,918未払解約金 10,000,000-流動負債合計 18,379,99532,974,268負債合計 18,379,99532,974,268純資産の部   元本等   元本 330,575,560309,094,839剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,125,905,1191,110,255,791元本等合計 1,456,480,6791,419,350,630純資産合計 1,456,480,6791,419,350,630負債純資産合計 1,474,860,6741,452,324,898(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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