ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,631,261 | 18,659,634 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,043,845 | 1,349,771,695 |
| 流動資産合計 | 2,547,675,106 | 1,368,431,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,547,675,106 | 1,368,431,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,605,732 | 590,503 |
| 未払委託者報酬 | 20,875,049 | 7,677,068 |
| その他未払費用 | 80,190 | 29,435 |
| 流動負債合計 | 22,560,971 | 8,297,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,560,971 | 8,297,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,955,989,441 | 2,085,795,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -430,875,306 | -725,661,503 |
| （分配準備積立金） | 12,155,403 | 7,428,778 |
| 元本等合計 | 2,525,114,135 | 1,360,134,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,525,114,135 | 1,360,134,323 |
| 負債純資産合計 | 2,547,675,106 | 1,368,431,329 |
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