ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年9月16日: 1215万
2009年9月15日 -38.88%: 742万
2010年9月15日 -27.39%: 539万
2011年9月15日 -37.96%: 334万
2012年9月18日 -39.77%: 201万
2013年9月17日 +999.99%: 1億2497万
2014年9月16日 +31.39%: 1億6420万
2015年9月15日 -54.08%: 7540万
2016年9月15日 -36.11%: 4817万
2017年9月15日 -50.39%: 2389万
2018年9月18日 -36.63%: 1514万
2019年9月17日 +2.16%: 1547万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/12/10 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/12/10 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2019/12/10 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称三井住友信託銀行株式会社2019/12/10 9:31

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社大和証券株式会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社大和証券株式会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2019/12/10 9:31

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2005年11月30日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年12月10日	信託期間終了日を2020年9月15日に変更(当初は2015年9月15日)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2005年11月30日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2014年12月10日信託期間終了日を2020年9月15日に変更(当初は2015年9月15日)

2019/12/10 9:31

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/12/10 9:31

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2018年9月19日から2019年9月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2018年9月19日から2019年9月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/12/10 9:31

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/12/10 9:31

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.54%(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2019/12/10 9:31

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/12/10 9:31

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/10 9:31

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000

2019/12/10 9:31

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。2019/12/10 9:31

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/10 9:31

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2018年12月11日	有価証券届出書、有価証券報告書
2019年6月11日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2018年12月11日有価証券届出書、有価証券報告書2019年6月11日半期報告書、有価証券届出書

2019/12/10 9:31

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	10.8
第6計算期間	△7.2
第7計算期間	25.7
第8計算期間	26.9
第9計算期間	24.3
第10計算期間	15.8
第11計算期間	△3.1
第12計算期間	14.3
第13計算期間	6.8
第14計算期間	8.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間10.8第6計算期間△7.2第7計算期間25.7第8計算期間26.9第9計算期間24.3第10計算期間15.8第11計算期間△3.1第12計算期間14.3第13計算期間6.8第14計算期間8.7

2019/12/10 9:31

#18 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2019/12/10 9:31

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/12/10 9:31

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/12/10 9:31

#21 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2019/12/10 9:31

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2019/12/10 9:31

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/10 9:31

#24 投資方針（連結）

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象

2019/12/10 9:31

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	30,116,510	2.607378,522,776	2.638679,465,423	99.75

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券30,116,5102.6073
78,522,7762.6386

2019/12/10 9:31

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		79,465,423	99.75
	内日本	79,465,423	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,877	0.25
純資産総額		79,665,300	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券79,465,42399.75内日本79,465,42399.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)199,8770.25純資産総額79,665,300100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/10 9:31

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/12/10 9:31

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

2019/12/10 9:31

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2017年9月16日至2018年9月18日	第14期自2018年9月19日至2019年9月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	17,472,829	8,354,639
	営業収益合計	17,472,829	8,354,639
営業費用
	支払利息	1,950	368
	受託者報酬	178,198	100,041
	委託者報酬	※12,317,807	※11,301,627
	その他費用	8,913	4,879
	営業費用合計	2,506,868	1,406,915
営業利益		14,965,961	6,947,724
経常利益		14,965,961	6,947,724
当期純利益		14,965,961	6,947,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,337,739	623,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		147,404,749	53,981,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,051,570	21,372,300
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,051,570	21,372,300
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,981,401	38,933,680

2019/12/10 9:31

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/12/10 9:31

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/12/10 9:31

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/10 9:31

#33 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2018年9月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2018年9月18日としており、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2018年9月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2018年9月18日としており、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第13期 2018年9月18日現在	第14期 2019年9月17日現在

1.	※1	期首元本額	209,687,113円	65,938,245円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	143,748,868円	26,106,445円

2.		計算期間末日における受益権の総数	65,938,245口	39,831,800口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在1.※1期首元本額209,687,113円65,938,245円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額143,748,868円26,106,445円2.計算期間末日における受益権の総数65,938,245口39,831,800口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第13期自 2017年9月16日至 2018年9月18日	第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	788,912円	460,292円

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,629,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,838,152円)及び分配準備積立金(7,515,303円)より分配可能額は53,983,033円(1万口当たり8,186.91円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,323,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,363円)及び分配準備積立金(9,148,724円)より分配可能額は38,933,954円(1万口当たり9,774.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第13期自 2017年9月16日至 2018年9月18日第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用788,912円460,292円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,629,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,838,152円)及び分配準備積立金(7,515,303円)より分配可能額は53,983,033円(1万口当たり8,186.91円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,323,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,363円)及び分配準備積立金(9,148,724円)より分配可能額は38,933,954円(1万口当たり9,774.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第14期 2019年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第14期 2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第13期 2018年9月18日現在	第14期 2019年9月17日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,389,731	7,390,589
合計	9,389,731	7,390,589

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券9,389,7317,390,589合計9,389,7317,390,589

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第13期 2018年9月18日現在	第14期 2019年9月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期自 2018年9月19日至 2019年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第13期 2018年9月18日現在	第14期 2019年9月17日現在
1口当たり純資産額	1.8187円	1.9775円
(1万口当たり純資産額)	(18,187円)	(19,775円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在1口当たり純資産額1.8187円1.9775円(1万口当たり純資産額)(18,187円)(19,775円)

2019/12/10 9:31

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2019/12/10 9:31

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

2019/12/10 9:31

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2010年9月15日)	1,315,706,085	1,315,706,085	0.7226	0.7226
第6計算期間末 (2011年9月15日)	1,224,220,195	1,224,220,195	0.6704	0.6704
第7計算期間末 (2012年9月18日)	3,404,907,489	3,404,907,489	0.8424	0.8424
第8計算期間末 (2013年9月17日)	1,129,483,494	1,129,483,494	1.0686	1.0686
第9計算期間末 (2014年9月16日)	1,131,058,621	1,131,058,621	1.3283	1.3283
第10計算期間末 (2015年9月15日)	435,801,245	435,801,245	1.5379	1.5379
第11計算期間末 (2016年9月15日)	353,225,954	353,225,954	1.4895	1.4895
第12計算期間末 (2017年9月15日)	357,091,862	357,091,862	1.7030	1.7030
第13計算期間末 (2018年9月18日)	119,919,646	119,919,646	1.8187	1.8187
2018年9月末日	118,918,582	-	1.8035	-
10月末日	115,911,298	-	1.7579	-
11月末日	118,780,191	-	1.8019	-
12月末日	110,224,852	-	1.6721	-
2019年1月末日	119,507,651	-	1.8130	-
2月末日	78,098,094	-	1.8636	-
3月末日	80,902,577	-	1.9306	-
4月末日	80,956,977	-	1.9319	-
5月末日	75,234,751	-	1.8871	-
6月末日	75,814,688	-	1.9016	-
7月末日	77,470,019	-	1.9431	-
8月末日	77,300,082	-	1.9407	-
第14計算期間末 (2019年9月17日)	78,765,480	78,765,480	1.9775	1.9775
9月末日	79,665,300	-	2.0000	-

e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2010年9月15日)1,315,706,0851,315,706,0850.72260.7226第6計算期間末 (2011年9月15日)1,224,220,1951,224,220,1950.67040.6704第7計算期間末 (2012年9月18日)3,404,907,4893,404,907,4890.84240.8424第8計算期間末 (2013年9月17日)1,129,483,4941,129,483,4941.06861.0686第9計算期間末 (2014年9月16日)1,131,058,6211,131,058,6211.32831.3283第10計算期間末 (2015年9月15日)435,801,245435,801,2451.53791.5379第11計算期間末 (2016年9月15日)353,225,954353,225,9541.48951.4895第12計算期間末 (2017年9月15日)357,091,862357,091,8621.70301.7030第13計算期間末 (2018年9月18日)119,919,646119,919,6461.81871.81872018年9月末日118,918,582-1.8035-10月末日115,911,298-1.7579-11月末日118,780,191-1.8019-12月末日110,224,852-1.6721-2019年1月末日119,507,651-1.8130-2月末日78,098,094-1.8636-3月末日80,902,577-1.9306-4月末日80,956,977-1.9319-5月末日75,234,751-1.8871-6月末日75,814,688-1.9016-7月末日77,470,019-1.9431-8月末日77,300,082-1.9407-第14計算期間末 (2019年9月17日)78,765,48078,765,4801.97751.97759月末日79,665,300-2.0000-

2019/12/10 9:31

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	79,708,126円
Ⅱ 負債総額	42,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,665,300円
Ⅳ 発行済数量	39,831,800口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額79,708,126円Ⅱ 負債総額42,826円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,665,300円Ⅳ 発行済数量39,831,800口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0000円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	94,511,247,588円
Ⅱ 負債総額	2,435,270,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,075,977,157円
Ⅳ 発行済数量	34,895,722,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6386円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額94,511,247,588円Ⅱ 負債総額2,435,270,431円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,075,977,157円Ⅳ 発行済数量34,895,722,325口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6386円

2019/12/10 9:31

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月16日から翌年9月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2005年11月30日から2006年9月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2019/12/10 9:31

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第5計算期間	382,082,386	647,151,699
第6計算期間	1,035,080,228	1,029,733,211
第7計算期間	3,117,449,453	901,387,240
第8計算期間	4,311,495,167	7,296,693,598
第9計算期間	2,637,254,142	2,842,660,771
第10計算期間	202,127,278	770,274,686
第11計算期間	69,882,942	116,125,026
第12計算期間	147,865,786	175,319,864
第13計算期間	0	143,748,868
第14計算期間	0	26,106,445

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第5計算期間382,082,386647,151,699第6計算期間1,035,080,2281,029,733,211第7計算期間3,117,449,453901,387,240第8計算期間4,311,495,1677,296,693,598第9計算期間2,637,254,1422,842,660,771第10計算期間202,127,278770,274,686第11計算期間69,882,942116,125,026第12計算期間147,865,786175,319,864第13計算期間0143,748,868第14計算期間026,106,445

2019/12/10 9:31

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2019/12/10 9:31

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/12/10 9:31

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2019/12/10 9:31

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2019/12/10 9:31

#44 運用状況（連結）

【運用状況】2019/12/10 9:31

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	30,116,510	78,522,776
親投資信託受益証券合計			78,522,776
合計			78,522,776

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド30,116,51078,522,776親投資信託受益証券合計78,522,776合計78,522,776親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/12/10 9:31

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2019/12/10 9:31

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		87,891,783,367	95.46
	内香港	4,240,786,702	4.61
	内シンガポール	5,779,964,177	6.28
	内イギリス	7,162,376,663	7.78
	内オランダ	276,099,399	0.30
	内ベルギー	1,759,846,803	1.91
	内フランス	6,577,806,591	7.14
	内ドイツ	724,055,482	0.79
	内スペイン	1,403,669,567	1.52
	内カナダ	3,206,160,593	3.48
	内アメリカ	45,896,508,109	49.85
	内オーストラリア	9,833,751,885	10.68
	内ニュージーランド	1,030,757,396	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,184,193,790	4.54
純資産総額		92,075,977,157	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券87,891,783,36795.46内香港4,240,786,7024.61内シンガポール5,779,964,1776.28内イギリス7,162,376,6637.78内オランダ276,099,3990.30内ベルギー1,759,846,8031.91内フランス6,577,806,5917.14内ドイツ724,055,4820.79内スペイン1,403,669,5671.52内カナダ3,206,160,5933.48内アメリカ45,896,508,10949.85内オーストラリア9,833,751,88510.68内ニュージーランド1,030,757,3961.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,184,193,7904.54純資産総額92,075,977,157100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		187,763,623	0.20
	内日本	187,763,623	0.20
為替予約取引(売建)		187,850,278	△0.20
	内日本	187,850,278	△0.20

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)187,763,6230.20内日本187,763,6230.20為替予約取引(売建)187,850,278△0.20内日本187,850,278△0.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LINK REIT	香港	投資証券	3,526,305	1,223.264,313,601,960	1,177.854,153,479,502	4.51
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	377,530	9,381.483,541,792,259	9,744.093,678,688,865	4.00
3	UDR INC	アメリカ	投資証券	686,757	5,198.503,570,110,660	5,215.773,581,969,030	3.89
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	94,697	34,998.453,314,248,788	35,219.693,335,199,173	3.62
5	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	325,005	9,196.942,989,052,265	9,257.373,008,694,007	3.27
6	KLEPIERRE	フランス	投資証券	827,069	3,527.612,917,583,326	3,636.193,007,385,155	3.27
7	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,679,989	988.902,650,432,521	1,023.962,744,212,256	2.98
8	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	41,437	60,831.692,520,684,285	62,228.832,578,576,045	2.80
9	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	10,322,741	221.552,287,056,947	224.472,317,149,801	2.52
10	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	273,424	8,023.202,193,751,930	8,323.862,275,945,722	2.47
11	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	710,649	3,042.262,161,982,438	3,195.512,270,886,839	2.47
12	COVIVIO	フランス	投資証券	187,216	11,093.882,076,951,838	11,388.932,132,189,919	2.32
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	107,314	16,683.241,790,351,293	17,047.041,829,386,394	1.99
14	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,657,433	1,014.011,680,665,204	1,070.011,773,473,464	1.93
15	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	403,368	4,258.661,717,810,152	4,358.901,758,240,816	1.91
16	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	11,717,413	138.981,628,614,858	148.351,738,301,653	1.89
17	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	65,555	26,694.011,749,925,957	26,441.471,733,371,169	1.88
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	137,079	12,639.591,732,622,412	12,593.181,726,261,179	1.87
19	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	1,978,019	806.051,594,387,753	843.951,669,349,926	1.81
20	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	673,625	2,385.031,606,617,181	2,429.271,636,423,201	1.78
21	CYRUSONE INC	アメリカ	投資証券	188,705	8,070.251,522,897,960	8,377.821,580,938,335	1.72
22	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	98,083	15,870.711,556,647,359	16,002.371,569,561,202	1.70
23	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	11,895,590	130.451,551,841,573	130.811,556,176,326	1.69
24	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	5,400,713	284.961,538,991,497	286.411,546,863,576	1.68
25	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	6,252,477	237.361,484,107,949	244.391,528,045,355	1.66
26	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	カナダ	投資証券	397,407	3,573.331,420,068,938	3,643.411,447,919,777	1.57
27	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	186,255	7,363.381,371,466,640	7,455.111,388,552,184	1.51
28	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	162,911	8,306.601,353,236,904	8,369.191,363,434,090	1.48
29	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	4,662,530	280.241,307,032,598	288.461,344,990,984	1.46
30	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	シンガポール	投資証券	7,053,835	183.401,293,801,094	188.951,332,847,517	1.45

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1LINK REIT香港投資証券3,526,3051,223.26
4,313,601,9601,177.85

2019/12/10 9:31