有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,708,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,665,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,831,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0000円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,511,247,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,435,270,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,075,977,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,895,722,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6386円 |
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