有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,652,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,444,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,680,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7143円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,559,730,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,593,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,367,136,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,833,995,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1871円 |
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