- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 17,472,829 | 8,354,639 | |
| 営業収益合計 | 17,472,829 | 8,354,639 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,950 | 368 | |
| 受託者報酬 | 178,198 | 100,041 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,317,807 | ※1 1,301,627 | |
| その他費用 | 8,913 | 4,879 | |
| 営業費用合計 | 2,506,868 | 1,406,915 | |
| 営業利益 | 14,965,961 | 6,947,724 | |
| 経常利益 | 14,965,961 | 6,947,724 | |
| 当期純利益 | 14,965,961 | 6,947,724 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,337,739 | 623,145 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 147,404,749 | 53,981,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,051,570 | 21,372,300 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,051,570 | 21,372,300 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,981,401 | 38,933,680 | |
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