有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年9月18日 至 平成26年9月16日 | 第10期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,513 | 3,771 | |
| 有価証券売買等損益 | 335,456,260 | 193,059,311 | |
| 営業収益合計 | 335,464,773 | 193,063,082 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,807,828 | 905,975 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,502,986 | ※1 11,778,857 | |
| その他費用 | 91,905 | 45,113 | |
| 営業費用合計 | 25,402,719 | 12,729,945 | |
| 営業利益 | 310,062,054 | 180,333,137 | |
| 経常利益 | 310,062,054 | 180,333,137 | |
| 当期純利益 | 310,062,054 | 180,333,137 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 164,551,437 | 144,832,203 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,546,182 | 279,527,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,128,923 | 129,030,556 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,128,923 | 129,030,556 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,657,784 | 291,641,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,657,784 | 291,641,458 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,527,938 | 152,417,970 | |
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