有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年9月16日 至 平成29年9月15日 | 第13期 自 平成29年9月16日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 28,326,718 | 17,472,829 | |
| 営業収益合計 | 28,326,718 | 17,472,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,322 | 1,950 | |
| 受託者報酬 | 216,655 | 178,198 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,817,561 | ※1 2,317,807 | |
| その他費用 | 10,655 | 8,913 | |
| 営業費用合計 | 3,046,193 | 2,506,868 | |
| 営業利益 | 25,280,525 | 14,965,961 | |
| 経常利益 | 25,280,525 | 14,965,961 | |
| 当期純利益 | 25,280,525 | 14,965,961 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,334,883 | 7,337,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 116,084,763 | 147,404,749 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,200,756 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,200,756 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,826,412 | 101,051,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,826,412 | 101,051,570 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,404,749 | 53,981,401 | |
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