有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年9月19日 至 平成25年9月17日 | 第9期 自 平成25年9月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,471 | 8,513 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,121,560,821 | 335,456,260 | |
| 営業収益合計 | 1,121,595,292 | 335,464,773 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,825,882 | 1,807,828 | |
| 委託者報酬 | ※1 49,737,380 | ※1 23,502,986 | |
| その他費用 | 191,121 | 91,905 | |
| 営業費用合計 | 53,754,383 | 25,402,719 | |
| 営業利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 | |
| 経常利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 | |
| 当期純利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 938,358,093 | 164,551,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 637,228,254 | 72,546,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,481,121 | 359,128,923 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,481,121 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 359,128,923 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,189,501 | 297,657,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 297,657,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,189,501 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,546,182 | 279,527,938 | |
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