有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年9月16日 至 平成28年9月15日 | 第12期 自 平成28年9月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 541 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,976,185 | 28,326,718 | |
| 営業収益合計 | △ 1,975,644 | 28,326,718 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 407 | 1,322 | |
| 受託者報酬 | 425,868 | 216,655 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,537,317 | ※1 2,817,561 | |
| その他費用 | 21,110 | 10,655 | |
| 営業費用合計 | 5,984,702 | 3,046,193 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,960,346 | 25,280,525 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,960,346 | 25,280,525 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,960,346 | 25,280,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,884,342 | 10,334,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 152,417,970 | 116,084,763 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,672,896 | 102,200,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,672,896 | 102,200,756 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,415 | 85,826,412 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,415 | 85,826,412 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,084,763 | 147,404,749 | |
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