有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:31
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		87,891,783,367	95.46
	内香港	4,240,786,702	4.61
	内シンガポール	5,779,964,177	6.28
	内イギリス	7,162,376,663	7.78
	内オランダ	276,099,399	0.30
	内ベルギー	1,759,846,803	1.91
	内フランス	6,577,806,591	7.14
	内ドイツ	724,055,482	0.79
	内スペイン	1,403,669,567	1.52
	内カナダ	3,206,160,593	3.48
	内アメリカ	45,896,508,109	49.85
	内オーストラリア	9,833,751,885	10.68
	内ニュージーランド	1,030,757,396	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,184,193,790	4.54
純資産総額		92,075,977,157	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		187,763,623	0.20
	内日本	187,763,623	0.20
為替予約取引(売建)		187,850,278	△0.20
	内日本	187,850,278	△0.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LINK REIT	香港	投資証券	3,526,305	1,223.26 4,313,601,960	1,177.85 4,153,479,502	4.51
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	377,530	9,381.48 3,541,792,259	9,744.09 3,678,688,865	4.00
3	UDR INC	アメリカ	投資証券	686,757	5,198.50 3,570,110,660	5,215.77 3,581,969,030	3.89
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	94,697	34,998.45 3,314,248,788	35,219.69 3,335,199,173	3.62
5	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	325,005	9,196.94 2,989,052,265	9,257.37 3,008,694,007	3.27
6	KLEPIERRE	フランス	投資証券	827,069	3,527.61 2,917,583,326	3,636.19 3,007,385,155	3.27
7	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,679,989	988.90 2,650,432,521	1,023.96 2,744,212,256	2.98
8	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	41,437	60,831.69 2,520,684,285	62,228.83 2,578,576,045	2.80
9	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	10,322,741	221.55 2,287,056,947	224.47 2,317,149,801	2.52
10	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	273,424	8,023.20 2,193,751,930	8,323.86 2,275,945,722	2.47
11	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	710,649	3,042.26 2,161,982,438	3,195.51 2,270,886,839	2.47
12	COVIVIO	フランス	投資証券	187,216	11,093.88 2,076,951,838	11,388.93 2,132,189,919	2.32
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	107,314	16,683.24 1,790,351,293	17,047.04 1,829,386,394	1.99
14	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,657,433	1,014.01 1,680,665,204	1,070.01 1,773,473,464	1.93
15	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	403,368	4,258.66 1,717,810,152	4,358.90 1,758,240,816	1.91
16	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	11,717,413	138.98 1,628,614,858	148.35 1,738,301,653	1.89
17	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	65,555	26,694.01 1,749,925,957	26,441.47 1,733,371,169	1.88
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	137,079	12,639.59 1,732,622,412	12,593.18 1,726,261,179	1.87
19	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	1,978,019	806.05 1,594,387,753	843.95 1,669,349,926	1.81
20	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	673,625	2,385.03 1,606,617,181	2,429.27 1,636,423,201	1.78
21	CYRUSONE INC	アメリカ	投資証券	188,705	8,070.25 1,522,897,960	8,377.82 1,580,938,335	1.72
22	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	98,083	15,870.71 1,556,647,359	16,002.37 1,569,561,202	1.70
23	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	11,895,590	130.45 1,551,841,573	130.81 1,556,176,326	1.69
24	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	5,400,713	284.96 1,538,991,497	286.41 1,546,863,576	1.68
25	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	6,252,477	237.36 1,484,107,949	244.39 1,528,045,355	1.66
26	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	カナダ	投資証券	397,407	3,573.33 1,420,068,938	3,643.41 1,447,919,777	1.57
27	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	186,255	7,363.38 1,371,466,640	7,455.11 1,388,552,184	1.51
28	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	162,911	8,306.60 1,353,236,904	8,369.19 1,363,434,090	1.48
29	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	4,662,530	280.24 1,307,032,598	288.46 1,344,990,984	1.46
30	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	シンガポール	投資証券	7,053,835	183.40 1,293,801,094	188.95 1,332,847,517	1.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	95.46%
合計	95.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	ニュージーランド・ドル買/円売 2019年10月	買建	226,108	15,390,048	15,309,746	0.02%
		米ドル買/円売 2019年10月	買建	1,598,139	172,478,779	172,453,877	0.19%
		香港ドル売/円買 2019年10月	売建	1,018,105	14,009,122	13,998,941	△0.02%
		英ポンド売/円買 2019年10月	売建	694,244	92,119,181	92,112,239	△0.10%
		米ドル売/円買 2019年10月	売建	142,606	15,390,048	15,388,622	△0.02%
		ユーロ売/円買 2019年10月	売建	562,197	66,350,476	66,350,476	△0.07%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算