有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/08 9:42
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		109,848,191,319	96.90
	内香港	2,568,562,742	2.27
	内シンガポール	5,238,278,378	4.62
	内イギリス	13,336,706,639	11.76
	内オランダ	784,509,008	0.69
	内ベルギー	1,554,062,837	1.37
	内フランス	5,099,474,962	4.50
	内ドイツ	2,364,937,376	2.09
	内スペイン	4,905,545,684	4.33
	内カナダ	1,805,239,465	1.59
	内アメリカ	54,285,242,309	47.88
	内オーストラリア	17,905,631,919	15.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,518,945,001	3.10
純資産総額		113,367,136,320	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		32,409,398	0.03
	内日本	32,409,398	0.03
為替予約取引(売建)		32,398,647	△0.03
	内日本	32,398,647	△0.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年9月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	2,934,960	1,560.98 4,581,435,873	1,557.66 4,571,688,137	4.03
2	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	5,395,042	805.28 4,344,564,740	798.47 4,307,815,602	3.80
3	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	5,832,909	732.53 4,272,790,162	732.53 4,272,790,162	3.77
4	DEXUS	オーストラリア	投資証券	5,074,082	831.61 4,219,697,925	836.92 4,246,632,167	3.75
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	213,685	18,459.53 3,944,526,271	18,216.04 3,892,494,657	3.43
6	GECINA SA	フランス	投資証券	204,575	17,715.54 3,624,158,130	17,994.53 3,681,231,486	3.25
7	UDR INC	アメリカ	投資証券	737,671	4,390.83 3,238,990,539	4,289.37 3,164,148,652	2.79
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	227,586	13,632.43 3,102,552,239	13,094.71 2,980,174,218	2.63
9	LINK REIT	香港	投資証券	2,834,420	924.24 2,619,688,592	906.20 2,568,562,742	2.27
10	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	216,611	11,767.65 2,549,014,549	11,333.87 2,455,041,824	2.17
11	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	1,476,083	1,619.44 2,390,430,068	1,602.17 2,364,937,376	2.09
12	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	311,050	7,591.91 2,361,488,776	7,422.14 2,308,657,642	2.04
13	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	10,367,637	203.48 2,109,617,144	200.82 2,082,100,399	1.84
14	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	215,149	10,053.26 2,162,949,137	9,635.03 2,072,967,736	1.83
15	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	978,661	2,088.77 2,044,301,485	2,005.46 1,962,672,046	1.73
16	FORTUNE REIT	シンガポール	投資証券	14,679,070	133.76 1,963,561,946	131.45 1,929,670,909	1.70
17	INVESTA OFFICE FUND	オーストラリア	投資証券	4,796,833	396.78 1,903,357,766	396.34 1,901,203,653	1.68
18	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	501,527	3,453.47 1,732,011,057	3,599.48 1,805,239,465	1.59
19	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	13,294,696	134.47 1,787,796,268	132.26 1,758,391,724	1.55
20	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	7,640,529	224.71 1,716,932,306	229.13 1,750,730,186	1.54
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	60,729	29,553.29 1,794,742,161	28,526.32 1,732,375,282	1.53
22	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	234,369	7,720.76 1,809,529,208	7,373.66 1,728,159,500	1.52
23	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	15,484,213	108.38 1,678,182,876	110.87 1,716,761,792	1.51
24	EDUCATION REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	390,320	4,438.18 1,732,310,457	4,042.49 1,577,867,741	1.39
25	HCP INC	アメリカ	投資証券	492,903	3,323.28 1,638,054,879	3,139.53 1,547,484,002	1.37
26	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	15,633,940	94.15 1,471,968,911	93.69 1,464,869,379	1.29
27	DOUGLAS EMMETT INC	アメリカ	投資証券	323,563	4,414.50 1,428,371,064	4,422.39 1,430,924,332	1.26
28	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	162,894	8,475.04 1,380,533,394	8,714.02 1,419,463,040	1.25
29	FONCIERE DES REGIONS	フランス	投資証券	124,933	11,097.62 1,386,469,208	11,352.03 1,418,243,476	1.25
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	100,250	14,764.24 1,480,115,872	14,029.24 1,406,432,162	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.90%
合計	96.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2017年10月	買建	287,547	32,399,909	32,409,398	0.03%
		英ポンド売/円買 2017年10月	売建	126,226	19,106,873	19,105,611	△0.02%
		ユーロ売/円買 2017年10月	売建	100,060	13,293,036	13,293,036	△0.01%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算