有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/12/11 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年9月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		95,384,611,104	95.33
	内香港	3,027,265,520	3.03
	内シンガポール	5,813,730,571	5.81
	内イギリス	8,943,236,413	8.94
	内ベルギー	1,059,054,265	1.06
	内フランス	7,653,114,297	7.65
	内ドイツ	1,010,046,864	1.01
	内スペイン	4,286,114,959	4.28
	内カナダ	2,915,153,732	2.91
	内アメリカ	47,264,311,824	47.24
	内オーストラリア	13,412,582,659	13.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,669,465,398	4.67
純資産総額		100,054,076,502	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		72,446,313	0.07
	内日本	72,446,313	0.07
為替予約取引(売建)		242,719,007	△0.24
	内日本	242,719,007	△0.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2018年9月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LINK REIT	香港	投資証券	2,719,920	1,101.37 2,995,649,170	1,112.99 3,027,265,520	3.03
2	UDR INC	アメリカ	投資証券	650,299	4,602.99 2,993,321,160	4,529.17 2,945,315,762	2.94
3	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	6,855,156	437.79 3,001,122,173	428.78 2,939,416,857	2.94
4	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	3,394,857	882.12 2,994,696,379	851.03 2,889,131,942	2.89
5	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	3,021,185	959.50 2,898,838,488	945.83 2,857,554,720	2.86
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	94,674	27,966.61 2,647,711,072	27,471.44 2,600,831,802	2.60
7	COVIVIO	フランス	投資証券	218,811	11,852.95 2,593,557,593	11,879.38 2,599,340,330	2.60
8	GECINA SA	フランス	投資証券	132,837	19,345.29 2,569,771,085	19,384.93 2,575,037,009	2.57
9	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	1,609,933	1,579.07 2,542,201,732	1,554.62 2,502,845,470	2.50
10	KLEPIERRE	フランス	投資証券	615,030	4,017.05 2,470,609,952	4,030.27 2,478,736,958	2.48
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	179,494	13,899.83 2,494,936,499	12,674.41 2,274,980,908	2.27
12	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	289,184	7,650.30 2,212,365,500	7,547.86 2,182,720,982	2.18
13	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	291,286	7,561.71 2,202,643,489	7,160.58 2,085,779,182	2.08
14	DEXUS	オーストラリア	投資証券	2,408,986	887.03 2,136,860,196	862.48 2,077,721,999	2.08
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	104,150	20,835.55 2,170,022,762	19,928.12 2,075,514,521	2.07
16	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	3,406,913	591.63 2,015,635,004	589.99 2,010,059,251	2.01
17	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	159,028	12,799.33 2,035,453,282	12,370.04 1,967,183,421	1.97
18	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	171,068	11,710.20 2,003,240,955	11,337.69 1,939,516,483	1.94
19	FORTUNE REIT	シンガポール	投資証券	13,505,070	134.40 1,815,115,171	134.83 1,821,002,031	1.82
20	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	1,497,814	1,223.61 1,832,749,775	1,190.58 1,783,269,489	1.78
21	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	13,011,386	141.56 1,841,968,569	135.42 1,762,114,441	1.76
22	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	7,063,987	243.03 1,716,796,787	245.49 1,734,138,169	1.73
23	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	239,135	7,437.69 1,778,614,222	7,207.15 1,723,482,341	1.72
24	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	14,938,013	111.23 1,661,605,975	112.89 1,686,406,064	1.69
25	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	340,128	5,030.24 1,710,954,511	4,930.07 1,676,856,107	1.68
26	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	118,394	14,424.52 1,707,777,296	13,710.17 1,623,201,914	1.62
27	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	403,368	3,936.56 1,587,884,553	3,759.65 1,516,522,905	1.52
28	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	178,159	8,167.95 1,455,194,588	8,010.09 1,427,069,998	1.43
29	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	543,499	2,688.42 1,461,190,196	2,580.31 1,402,396,122	1.40
30	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	カナダ	投資証券	317,793	4,417.63 1,403,893,003	4,401.07 1,398,630,827	1.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	95.33%
合計	95.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2018年10月	買建	638,069	72,417,831	72,446,313	0.07%
		英ポンド売/円買 2018年10月	売建	381,707	56,694,980	56,687,346	△0.06%
		米ドル売/円買 2018年10月	売建	1,500,000	169,275,000	170,310,000	△0.17%
		ユーロ売/円買 2018年10月	売建	118,986	15,722,851	15,721,661	△0.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算