有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/08 9:27
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		147,084,123,562	97.85
	内香港	4,100,585,173	2.73
	内シンガポール	6,439,340,605	4.28
	内イギリス	18,073,287,419	12.02
	内オランダ	5,146,704,421	3.42
	内ベルギー	789,006,346	0.52
	内フランス	11,641,573,335	7.74
	内ドイツ	1,556,569,502	1.04
	内スペイン	2,758,200,777	1.83
	内イタリア	1,792,792,236	1.19
	内カナダ	747,639,826	0.50
	内アメリカ	74,933,714,931	49.85
	内オーストラリア	19,104,708,991	12.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,232,366,663	2.15
純資産総額		150,316,490,225	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		179,925,000	△0.12
	内日本	179,925,000	△0.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成27年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	473,880	21,544.09 10,209,348,006	21,884.30 10,370,533,411	6.90
2	KLEPIERRE	フランス	投資証券	1,587,659	5,154.50 8,183,595,142	5,371.13 8,527,524,710	5.67
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	951,391	8,466.77 8,055,215,247	8,823.05 8,394,177,974	5.58
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	3,324,289	2,202.32 7,321,163,442	2,244.15 7,460,211,138	4.96
5	WESTFIELD CORP	オーストラリア	投資証券	8,529,169	819.58 6,990,378,975	819.58 6,990,378,975	4.65
6	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	4,685,511	1,110.25 5,202,113,420	1,113.89 5,219,155,561	3.47
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	562,291	8,763.07 4,927,399,892	9,190.13 5,167,530,537	3.44
8	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	14,050,055	320.26 4,499,791,445	320.26 4,499,791,445	2.99
9	FEDERATION CENTRES	オーストラリア	投資証券	19,508,797	227.80 4,444,154,679	222.75 4,345,760,111	2.89
10	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	388,714	10,616.46 4,126,766,632	10,871.97 4,226,088,812	2.81
11	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	954,954	4,318.56 4,124,026,146	4,396.53 4,198,487,729	2.79
12	WERELDHAVE NV	オランダ	投資証券	580,313	6,681.01 3,877,079,858	6,803.83 3,948,355,467	2.63
13	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	297,048	12,562.21 3,731,579,713	13,069.64 3,882,311,017	2.58
14	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	466,597	7,599.46 3,545,888,037	8,076.90 3,768,660,482	2.51
15	LINK REIT	香港	投資証券	5,046,920	644.74 3,253,961,295	640.87 3,234,429,714	2.15
16	FONCIERE DES REGIONS	フランス	投資証券	299,950	9,994.52 2,997,858,824	10,381.89 3,114,048,625	2.07
17	DDR CORP	アメリカ	投資証券	1,692,407	1,817.39 3,075,770,327	1,838.98 3,112,314,133	2.07
18	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	453,832	6,523.31 2,960,490,545	6,532.41 2,964,617,240	1.97
19	CUBESMART	アメリカ	投資証券	873,055	3,026.59 2,642,380,231	3,243.71 2,831,944,568	1.88
20	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	355,728	7,118.42 2,532,223,586	7,412.32 2,636,772,757	1.75
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	1,392,383	2,120.89 2,953,095,080	1,846.18 2,570,595,773	1.71
22	BIG YELLOW GROUP PLC	イギリス	投資証券	1,852,718	1,232.10 2,282,736,627	1,311.21 2,429,303,480	1.62
23	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	287,052	7,887.37 2,264,085,333	7,800.99 2,239,292,308	1.49
24	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	11,177,600	184.15 2,058,434,401	191.72 2,143,027,596	1.43
25	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	242,968	7,786.60 1,891,895,503	8,072.10 1,961,264,034	1.30
26	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	458,896	3,963.47 1,818,824,384	4,270.57 1,959,750,244	1.30
27	MID-AMERICA APARTMENT COMM	アメリカ	投資証券	197,685	9,662.53 1,910,151,744	9,713.16 1,920,146,272	1.28
28	BIOMED REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	770,621	2,279.24 1,756,430,208	2,372.80 1,828,536,290	1.22
29	BENI STABILI SPA	イタリア	投資証券	19,533,668	88.94 1,737,426,593	91.77 1,792,792,236	1.19
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	1,331,161	1,420.32 1,890,683,111	1,307.56 1,740,578,202	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.85%
合計	97.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2015年10月	売建	1,500,000	179,679,000	179,925,000	△0.12%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

開示資料

決算