有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/09 9:30
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成26年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		156,208,125,975	97.92
	内香港	4,973,670,656	3.12
	内シンガポール	8,002,840,279	5.02
	内イギリス	20,401,896,413	12.79
	内オランダ	4,826,079,017	3.03
	内フランス	11,702,554,668	7.34
	内ドイツ	1,181,887,433	0.74
	内スペイン	763,907,969	0.48
	内カナダ	3,072,662,439	1.93
	内アメリカ	78,410,761,336	49.15
	内オーストラリア	22,871,865,765	14.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,324,593,737	2.08
純資産総額		159,532,719,712	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		596,403,748	0.37
	内日本	596,403,748	0.37
為替予約取引(売建)		599,308,779	△0.38
	内日本	599,308,779	△0.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成26年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	6,889,259	1,063.24 7,324,948,721	1,021.11 7,034,734,659	4.41
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	3,765,574	1,882.26 7,087,814,170	1,860.93 7,007,498,995	4.39
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	222,941	28,579.44 6,371,530,271	27,905.92 6,221,375,160	3.90
4	WESTFIELD CORP	オーストラリア	投資証券	8,657,923	709.16 6,139,900,293	716.78 6,205,832,108	3.89
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	312,716	18,118.35 5,665,898,877	17,995.76 5,627,564,899	3.53
6	DEXUS PROPERTY GROUP	オーストラリア	投資証券	44,862,662	108.99 4,889,695,931	107.08 4,804,286,395	3.01
7	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	9,573,213	494.03 4,729,512,815	493.08 4,720,400,074	2.96
8	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	オーストラリア	投資証券	21,857,236	193.23 4,223,598,299	188.47 4,119,568,784	2.58
9	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	953,716	4,249.94 4,053,239,115	4,178.80 3,985,389,375	2.50
10	LINK REIT	香港	投資証券	6,407,420	637.32 4,083,576,914	616.17 3,948,059,981	2.47
11	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	332,690	11,204.39 3,727,590,672	10,994.25 3,657,677,864	2.29
12	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	674,943	4,889.62 3,300,219,786	4,846.96 3,271,428,338	2.05
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	573,262	5,505.33 3,155,999,353	5,666.22 3,248,232,336	2.04
14	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	285,301	11,322.60 3,230,349,816	11,217.53 3,200,372,669	2.01
15	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	471,560	6,795.75 3,204,604,106	6,735.55 3,176,217,373	1.99
16	KLEPIERRE	フランス	投資証券	655,892	4,863.22 3,189,751,946	4,795.18 3,145,120,922	1.97
17	CORIO NV	オランダ	投資証券	572,239	5,529.80 3,164,369,168	5,360.38 3,067,419,635	1.92
18	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	498,008	6,033.97 3,004,969,565	5,947.51 2,961,909,054	1.86
19	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	420,294	6,719.13 2,824,012,336	6,796.84 2,856,673,172	1.79
20	MACERICH CO	アメリカ	投資証券	407,780	7,039.49 2,870,603,073	6,971.96 2,843,027,888	1.78
21	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	1,735,255	1,531.20 2,657,032,000	1,535.58 2,664,628,946	1.67
22	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	740,608	3,579.01 2,650,647,141	3,502.40 2,593,905,459	1.63
23	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	1,820,668	1,421.75 2,588,544,743	1,406.43 2,560,646,647	1.61
24	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	125,280	19,957.11 2,500,227,117	19,681.29 2,465,673,139	1.55
25	GECINA SA	フランス	投資証券	163,003	14,720.22 2,399,440,021	14,331.38 2,336,058,586	1.46
26	SUNTEC REIT	シンガポール	投資証券	14,551,555	154.76 2,252,056,858	152.18 2,214,522,577	1.39
27	UDR INC	アメリカ	投資証券	714,767	3,076.63 2,199,080,385	2,991.26 2,138,060,012	1.34
28	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	321,073	6,638.14 2,131,328,327	6,526.50 2,095,484,058	1.31
29	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	アメリカ	投資証券	591,278	3,525.38 2,084,482,296	3,479.41 2,057,301,838	1.29
30	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	112,023	18,198.25 2,038,622,728	18,159.94 2,034,331,407	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.92%
合計	97.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2014年10月	買建	6,269,479	599,304,048	596,403,748	0.37%
		米ドル売/円買 2014年10月	売建	5,476,140	599,304,048	599,308,779	△0.38%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算