ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,987 | 1,944 |
| 有価証券売買等損益 | 174,087,838 | 213,240,044 |
| 営業収益合計 | 174,093,825 | 213,241,988 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,140,707 | 553,293 |
| 委託者報酬 | 14,829,792 | 7,193,366 |
| その他費用 | 58,576 | 27,570 |
| 営業費用合計 | 16,029,075 | 7,774,229 |
| 全事業営業利益 | 158,064,750 | 205,467,759 |
| 当期経常利益 | 158,064,750 | 205,467,759 |
| 当年度純利益 | 158,064,750 | 205,467,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,452,745 | 80,712,208 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,527,938 | 346,593,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,356,600 | 125,020,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,356,600 | 125,020,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,937,109 | 182,709,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,937,109 | 182,709,887 |
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