ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,944 | 541 |
| 有価証券売買等損益 | 213,240,044 | 14,730,721 |
| 営業収益合計 | 213,241,988 | 14,731,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 553,293 | 222,080 |
| 委託者報酬 | 7,193,366 | 2,887,529 |
| その他費用 | 27,570 | 11,011 |
| 営業費用合計 | 7,774,229 | 3,120,620 |
| 全事業営業利益 | 205,467,759 | 11,610,642 |
| 当期経常利益 | 205,467,759 | 11,610,642 |
| 四半期純利益 | 205,467,759 | 11,610,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 80,712,208 | 5,651,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,417,970 | 131,006,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,020,315 | 7,757,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,020,315 | 7,757,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,709,887 | 35,127,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,709,887 | 35,127,617 |
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