ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 541 | － |
| 有価証券売買等損益 | 14,730,721 | 16,234,958 |
| 営業収益合計 | 14,731,262 | 16,234,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 763 |
| 受託者報酬 | 222,080 | 122,893 |
| 委託者報酬 | 2,887,529 | 1,598,058 |
| その他費用 | 11,011 | 6,055 |
| 営業費用合計 | 3,120,620 | 1,727,769 |
| 全事業営業利益 | 11,610,642 | 14,507,189 |
| 当期経常利益 | 11,610,642 | 14,507,189 |
| 四半期純利益 | 11,610,642 | 14,507,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,651,883 | 8,270,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,084,763 | 43,345,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,757 | 24,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,757 | 24,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,127,617 | 79,000,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,127,617 | 79,000,119 |
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