ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,234,958 | 4,041,830 |
| 営業収益合計 | 16,234,958 | 4,041,830 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 763 | 930 |
| 受託者報酬 | 122,893 | 114,956 |
| 委託者報酬 | 1,598,058 | 1,495,082 |
| その他費用 | 6,055 | 5,662 |
| 営業費用合計 | 1,727,769 | 1,616,630 |
| 全事業営業利益 | 14,507,189 | 2,425,200 |
| 当期経常利益 | 14,507,189 | 2,425,200 |
| 四半期純利益 | 14,507,189 | 2,425,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,270,676 | 7,667,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,404,749 | 44,044,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,779 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,779 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,000,119 | 98,118,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,000,119 | 98,118,017 |
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