ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 143,625 |
| コール・ローン | 2,514,419 | 3,191,088 |
| 親投資信託受益証券 | 355,895,308 | 112,437,138 |
| 流動資産計 | 358,409,727 | 115,771,851 |
| 資産の部合計 | 358,409,727 | 115,771,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 93,762 | 114,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,503 | 1,495,082 |
| その他未払費用 | 4,600 | 5,662 |
| 流動負債計 | 1,317,865 | 1,615,700 |
| 負債の部合計 | 1,317,865 | 1,615,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,687,113 | 70,111,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,404,749 | 44,044,926 |
| （分配準備積立金） | 23,898,928 | 7,990,923 |
| 元本等合計 | 357,091,862 | 114,156,151 |
| 純資産の部合計 | 357,091,862 | 114,156,151 |
| 負債・純資産合計 | 358,409,727 | 115,771,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
