剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,651,883	8,270,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		152,417,970	116,084,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,757,757	24,779
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,757,757	24,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,127,617	79,000,119
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,127,617	79,000,119
中間剰余金又は中間欠損金(△)		131,006,869	43,345,936

2017/06/08 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,116,316,222	57,888,284,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,098,596,364	57,731,205,192

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