ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,523 | 588,942 |
| 親投資信託受益証券 | 78,522,776 | 37,766,223 |
| 流動資産計 | 79,361,299 | 38,355,165 |
| 資産の部合計 | 79,361,299 | 38,355,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,372 | 36,959 |
| 未払委託者報酬 | 551,375 | 480,965 |
| その他未払費用 | 2,072 | 1,773 |
| 流動負債計 | 595,819 | 519,697 |
| 負債の部合計 | 595,819 | 519,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,831,800 | 25,790,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,933,680 | 12,045,458 |
| （分配準備積立金） | 15,472,591 | 10,018,159 |
| 元本等合計 | 78,765,480 | 37,835,468 |
| 純資産の部合計 | 78,765,480 | 37,835,468 |
| 負債・純資産合計 | 79,361,299 | 38,355,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
