MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,324,761 | 187,120,937 |
| 株式 | 9,346,827,850 | 4,698,216,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,859,179 |
| 未収入金 | 281,658,171 | 159,948,403 |
| 未収配当金 | 68,714,847 | － |
| 未収利息 | 3,122 | 505 |
| 差入委託証拠金 | － | 10,230,000 |
| 流動資産合計 | 9,930,528,751 | 5,058,375,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,930,528,751 | 5,058,375,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,232,000 |
| 未払金 | 166,012,358 | 116,510,717 |
| 未払解約金 | 34,402,190 | 12,943,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,638,268 | 2,921,243 |
| 未払委託者報酬 | 82,329,231 | 51,851,992 |
| その他未払費用 | 289,834 | 182,515 |
| 流動負債合計 | 287,671,881 | 185,642,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 287,671,881 | 185,642,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,528,393,135 | 11,332,865,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,885,536,265 | -6,460,131,759 |
| 元本等合計 | 9,642,856,870 | 4,872,733,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,642,856,870 | 4,872,733,286 |
| 負債純資産合計 | 9,930,528,751 | 5,058,375,424 |
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