MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,120,937 | 189,742,507 |
| 株式 | 4,698,216,400 | 4,843,547,200 |
| 派生商品評価勘定 | 2,859,179 | － |
| 未収入金 | 159,948,403 | 143,164,708 |
| 未収配当金 | － | 32,863,362 |
| 未収利息 | 505 | 357 |
| 前払金 | － | 824,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,230,000 | 3,240,000 |
| 流動資産合計 | 5,058,375,424 | 5,213,382,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,058,375,424 | 5,213,382,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 719,619 |
| 前受金 | 1,232,000 | － |
| 未払金 | 116,510,717 | 146,742,157 |
| 未払解約金 | 12,943,671 | 11,677,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,243 | 1,972,511 |
| 未払委託者報酬 | 51,851,992 | 35,012,090 |
| その他未払費用 | 182,515 | 123,224 |
| 流動負債合計 | 185,642,138 | 196,247,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,642,138 | 196,247,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,332,865,045 | 10,946,790,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,460,131,759 | -5,929,655,644 |
| 元本等合計 | 4,872,733,286 | 5,017,134,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,872,733,286 | 5,017,134,996 |
| 負債純資産合計 | 5,058,375,424 | 5,213,382,134 |
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