MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,742,507 | 82,189,314 |
| 株式 | 4,843,547,200 | 3,955,470,700 |
| 未収入金 | 143,164,708 | 211,022,271 |
| 未収配当金 | 32,863,362 | 183,000 |
| 未収利息 | 357 | 154 |
| 前払金 | 824,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,213,382,134 | 4,248,865,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,213,382,134 | 4,248,865,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 719,619 | － |
| 未払金 | 146,742,157 | 184,327,360 |
| 未払解約金 | 11,677,537 | 8,051,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,511 | 1,902,716 |
| 未払委託者報酬 | 35,012,090 | 33,773,106 |
| その他未払費用 | 123,224 | 118,853 |
| 流動負債合計 | 196,247,138 | 228,173,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 196,247,138 | 228,173,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,946,790,640 | 8,795,887,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,929,655,644 | -4,775,195,792 |
| 元本等合計 | 5,017,134,996 | 4,020,691,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,017,134,996 | 4,020,691,931 |
| 負債純資産合計 | 5,213,382,134 | 4,248,865,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
