MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,189,314 | 87,791,056 |
| 株式 | 3,955,470,700 | 3,392,278,300 |
| 未収入金 | 211,022,271 | 54,807,632 |
| 未収配当金 | 183,000 | 25,401,290 |
| 未収利息 | 154 | 141 |
| 流動資産合計 | 4,248,865,439 | 3,560,278,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,248,865,439 | 3,560,278,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 184,327,360 | 56,462,785 |
| 未払解約金 | 8,051,473 | 4,373,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,716 | 1,600,835 |
| 未払委託者報酬 | 33,773,106 | 28,414,794 |
| その他未払費用 | 118,853 | 99,990 |
| 流動負債合計 | 228,173,508 | 90,951,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 228,173,508 | 90,951,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,795,887,723 | 7,412,302,813 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,775,195,792 | -3,942,976,345 |
| 元本等合計 | 4,020,691,931 | 3,469,326,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,020,691,931 | 3,469,326,468 |
| 負債純資産合計 | 4,248,865,439 | 3,560,278,419 |
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