MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,791,056 | 75,195,868 |
| 株式 | 3,392,278,300 | 2,931,273,380 |
| 未収入金 | 54,807,632 | 62,863,394 |
| 未収配当金 | 25,401,290 | 1,428,400 |
| 未収利息 | 141 | 121 |
| 流動資産合計 | 3,560,278,419 | 3,070,761,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,560,278,419 | 3,070,761,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,462,785 | 61,654,485 |
| 未払解約金 | 4,373,547 | 2,827,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,835 | 1,246,727 |
| 未払委託者報酬 | 28,414,794 | 22,129,200 |
| その他未払費用 | 99,990 | 77,855 |
| 流動負債合計 | 90,951,951 | 87,936,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,951,951 | 87,936,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,412,302,813 | 6,360,465,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,942,976,345 | -3,377,640,448 |
| 元本等合計 | 3,469,326,468 | 2,982,824,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,469,326,468 | 2,982,824,916 |
| 負債純資産合計 | 3,560,278,419 | 3,070,761,163 |
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