MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,195,868 | 52,570,597 |
| 株式 | 2,931,273,380 | 2,409,146,660 |
| 未収入金 | 62,863,394 | 70,569,148 |
| 未収配当金 | 1,428,400 | 18,697,964 |
| 未収利息 | 121 | 115 |
| 流動資産合計 | 3,070,761,163 | 2,550,984,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,070,761,163 | 2,550,984,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,654,485 | 71,109,319 |
| 未払解約金 | 2,827,980 | 8,888,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,727 | 1,171,345 |
| 未払委託者報酬 | 22,129,200 | 20,791,345 |
| その他未払費用 | 77,855 | 73,148 |
| 流動負債合計 | 87,936,247 | 102,033,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,936,247 | 102,033,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,360,465,364 | 5,676,433,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,377,640,448 | -3,227,482,663 |
| 元本等合計 | 2,982,824,916 | 2,448,950,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,982,824,916 | 2,448,950,617 |
| 負債純資産合計 | 3,070,761,163 | 2,550,984,484 |
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