MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,570,597 | 61,984,310 |
| 株式 | 2,409,146,660 | 1,799,523,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 184,985 |
| 未収入金 | 70,569,148 | 81,701,302 |
| 未収配当金 | 18,697,964 | 291,000 |
| 未収利息 | 115 | 135 |
| 前払金 | － | 911,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,310,000 |
| 流動資産合計 | 2,550,984,484 | 1,946,906,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,550,984,484 | 1,946,906,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,109,319 | 533,354 |
| 未払解約金 | 8,888,710 | 756,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,345 | 929,773 |
| 未払委託者報酬 | 20,791,345 | 16,503,463 |
| その他未払費用 | 73,148 | 58,049 |
| 流動負債合計 | 102,033,867 | 18,780,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,033,867 | 18,780,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,676,433,280 | 5,129,004,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,227,482,663 | -3,200,879,007 |
| 元本等合計 | 2,448,950,617 | 1,928,125,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,448,950,617 | 1,928,125,593 |
| 負債純資産合計 | 2,550,984,484 | 1,946,906,232 |
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