MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,984,310 | 69,288,433 |
| 株式 | 1,799,523,500 | 1,770,887,400 |
| 派生商品評価勘定 | 184,985 | 1,992,582 |
| 未収入金 | 81,701,302 | 51,278,466 |
| 未収配当金 | 291,000 | 16,840,880 |
| 未収利息 | 135 | 151 |
| 前払金 | 911,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,310,000 | 1,050,000 |
| 流動資産合計 | 1,946,906,232 | 1,911,337,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,946,906,232 | 1,911,337,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,450,000 |
| 未払金 | 533,354 | 51,113,692 |
| 未払解約金 | 756,000 | 953,400 |
| 未払受託者報酬 | 929,773 | 839,230 |
| 未払委託者報酬 | 16,503,463 | 14,896,240 |
| その他未払費用 | 58,049 | 52,391 |
| 流動負債合計 | 18,780,639 | 69,304,953 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,780,639 | 69,304,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,129,004,600 | 4,778,343,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,200,879,007 | -2,936,310,866 |
| 元本等合計 | 1,928,125,593 | 1,842,032,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,928,125,593 | 1,842,032,959 |
| 負債純資産合計 | 1,946,906,232 | 1,911,337,912 |
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