MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,288,433 | 69,421,890 |
| 株式 | 1,770,887,400 | 1,780,197,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,992,582 | 2,189,419 |
| 未収入金 | 51,278,466 | 154,670,665 |
| 未収配当金 | 16,840,880 | 314,250 |
| 未収利息 | 151 | 152 |
| 差入委託証拠金 | 1,050,000 | 660,000 |
| 流動資産合計 | 1,911,337,912 | 2,007,454,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,911,337,912 | 2,007,454,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,450,000 | 2,316,000 |
| 未払金 | 51,113,692 | 86,429,028 |
| 未払解約金 | 953,400 | 51,965,586 |
| 未払受託者報酬 | 839,230 | 746,466 |
| 未払委託者報酬 | 14,896,240 | 13,249,626 |
| その他未払費用 | 52,391 | 46,590 |
| 流動負債合計 | 69,304,953 | 154,753,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,304,953 | 154,753,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,343,825 | 4,306,078,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,936,310,866 | -2,453,377,787 |
| 元本等合計 | 1,842,032,959 | 1,852,700,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,842,032,959 | 1,852,700,980 |
| 負債純資産合計 | 1,911,337,912 | 2,007,454,276 |
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