MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,421,890 | 63,376,236 |
| 株式 | 1,780,197,900 | 1,570,131,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,189,419 | － |
| 未収入金 | 154,670,665 | － |
| 未収配当金 | 314,250 | 13,264,850 |
| 未収利息 | 152 | 86 |
| 差入委託証拠金 | 660,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,007,454,276 | 1,646,772,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,007,454,276 | 1,646,772,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,316,000 | － |
| 未払金 | 86,429,028 | 1,150,000 |
| 未払解約金 | 51,965,586 | 6,639,600 |
| 未払受託者報酬 | 746,466 | 913,904 |
| 未払委託者報酬 | 13,249,626 | 16,221,771 |
| その他未払費用 | 46,590 | 57,060 |
| 流動負債合計 | 154,753,296 | 24,982,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,753,296 | 24,982,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,306,078,767 | 2,718,668,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,453,377,787 | -1,096,878,795 |
| 元本等合計 | 1,852,700,980 | 1,621,789,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,852,700,980 | 1,621,789,837 |
| 負債純資産合計 | 2,007,454,276 | 1,646,772,172 |
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