MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,376,236 | 37,272,930 |
| 株式 | 1,570,131,000 | 1,722,297,500 |
| 未収入金 | － | 11,451,699 |
| 未収配当金 | 13,264,850 | 215,000 |
| 未収利息 | 86 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,646,772,172 | 1,771,237,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,646,772,172 | 1,771,237,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,150,000 | － |
| 未払解約金 | 6,639,600 | 7,484,125 |
| 未払受託者報酬 | 913,904 | 709,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,221,771 | 12,602,348 |
| その他未払費用 | 57,060 | 44,315 |
| 流動負債合計 | 24,982,335 | 20,840,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,982,335 | 20,840,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,718,668,632 | 2,474,292,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,096,878,795 | -723,896,098 |
| 元本等合計 | 1,621,789,837 | 1,750,396,400 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,621,789,837 | 1,750,396,400 |
| 負債純資産合計 | 1,646,772,172 | 1,771,237,180 |
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