MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,272,930 | 33,345,349 |
| 株式 | 1,722,297,500 | 1,535,680,600 |
| 未収入金 | 11,451,699 | － |
| 未収配当金 | 215,000 | 8,837,600 |
| 未収利息 | 51 | 45 |
| 流動資産計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 |
| 資産の部合計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,484,125 | 1,055,900 |
| 未払受託者報酬 | 709,992 | 676,803 |
| 未払委託者報酬 | 12,602,348 | 12,013,210 |
| その他未払費用 | 44,315 | 42,245 |
| 流動負債計 | 20,840,780 | 13,788,158 |
| 負債の部合計 | 20,840,780 | 13,788,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,474,292,498 | 2,201,994,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,896,098 | -637,919,189 |
| 元本等合計 | 1,750,396,400 | 1,564,075,436 |
| 純資産の部合計 | 1,750,396,400 | 1,564,075,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
