MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,345,349 | 41,478,330 |
| 株式 | 1,535,680,600 | 1,643,332,350 |
| 未収入金 | － | 32,382,585 |
| 未収配当金 | 8,837,600 | － |
| 未収利息 | 45 | 34 |
| 流動資産計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 |
| 資産の部合計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,735,401 |
| 未払解約金 | 1,055,900 | 2,224,646 |
| 未払受託者報酬 | 676,803 | 700,194 |
| 未払委託者報酬 | 12,013,210 | 12,428,346 |
| その他未払費用 | 42,245 | 43,703 |
| 流動負債計 | 13,788,158 | 45,132,290 |
| 負債の部合計 | 13,788,158 | 45,132,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,994,625 | 2,050,760,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,919,189 | -378,699,799 |
| 元本等合計 | 1,564,075,436 | 1,672,061,009 |
| 純資産の部合計 | 1,564,075,436 | 1,672,061,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 |
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