MHAMライジング日本株ファンド(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,478,330 | 43,993,391 |
| 株式 | 1,643,332,350 | 1,694,735,450 |
| 未収入金 | 32,382,585 | 41,082,120 |
| 未収配当金 | － | 7,685,537 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| 流動資産計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
| 資産の部合計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,735,401 | 39,636,393 |
| 未払解約金 | 2,224,646 | 3,104 |
| 未払受託者報酬 | 700,194 | 748,036 |
| 未払委託者報酬 | 12,428,346 | 13,277,603 |
| その他未払費用 | 43,703 | 46,694 |
| 流動負債計 | 45,132,290 | 53,711,830 |
| 負債の部合計 | 45,132,290 | 53,711,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,760,808 | 1,801,383,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,699,799 | -67,598,819 |
| （分配準備積立金） | 101,642,423 | 101,862,953 |
| 元本等合計 | 1,672,061,009 | 1,733,784,704 |
| 純資産の部合計 | 1,672,061,009 | 1,733,784,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
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