有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 7,600 | 7,535.00 | 57,266,000 | 7,558.00 | 57,440,800 | 3.44 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 9,200 | 4,351.20 | 40,031,107 | 4,375.00 | 40,250,000 | 2.41 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 59,300 | 669.80 | 39,719,140 | 664.50 | 39,404,850 | 2.36 |
| 4 | 飯田グループホールディングス | 株式 | 日本 | 不動産業 | 23,900 | 1,462.42 | 34,952,005 | 1,478.00 | 35,324,200 | 2.11 |
| 5 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 3,600 | 9,032.00 | 32,515,200 | 9,123.00 | 32,842,800 | 1.96 |
| 6 | 富士重工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 7,300 | 4,349.29 | 31,749,853 | 4,300.00 | 31,390,000 | 1.88 |
| 7 | ニトリホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 4,700 | 6,800.00 | 31,960,000 | 6,480.00 | 30,456,000 | 1.82 |
| 8 | シスメックス | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,500 | 5,400.00 | 29,700,000 | 5,390.00 | 29,645,000 | 1.77 |
| 9 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 12,200 | 2,225.00 | 27,145,000 | 2,270.00 | 27,694,000 | 1.65 |
| 10 | ナブテスコ | 株式 | 日本 | 機械 | 9,300 | 2,957.00 | 27,500,100 | 2,939.00 | 27,332,700 | 1.63 |
| 11 | アサヒグループホールディングス | 株式 | 日本 | 食料品 | 7,100 | 3,820.00 | 27,122,000 | 3,746.50 | 26,600,150 | 1.59 |
| 12 | ニフコ | 株式 | 日本 | 化学 | 6,700 | 3,995.00 | 26,766,500 | 3,920.00 | 26,264,000 | 1.57 |
| 13 | 野村総合研究所 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 6,900 | 3,780.00 | 26,082,000 | 3,705.00 | 25,564,500 | 1.53 |
| 14 | ジャムコ | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 8,100 | 2,995.00 | 24,259,500 | 3,130.00 | 25,353,000 | 1.51 |
| 15 | ミスミグループ本社 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 6,300 | 3,900.00 | 24,570,000 | 3,990.00 | 25,137,000 | 1.50 |
| 16 | 東宝 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 8,800 | 2,747.00 | 24,173,600 | 2,737.00 | 24,085,600 | 1.44 |
| 17 | テクノプロ・ホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 11,900 | 1,938.00 | 23,062,200 | 1,973.00 | 23,478,700 | 1.40 |
| 18 | 日立金属 | 株式 | 日本 | 鉄鋼 | 11,000 | 2,050.00 | 22,550,000 | 2,062.00 | 22,682,000 | 1.35 |
| 19 | 小糸製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,500 | 3,660.00 | 20,130,000 | 3,705.00 | 20,377,500 | 1.22 |
| 20 | 東洋ゴム工業 | 株式 | 日本 | ゴム製品 | 8,400 | 2,435.00 | 20,454,000 | 2,386.00 | 20,042,400 | 1.20 |
| 21 | 戸田工業 | 株式 | 日本 | 化学 | 42,000 | 459.00 | 19,278,000 | 468.00 | 19,656,000 | 1.17 |
| 22 | セイノーホールディングス | 株式 | 日本 | 陸運業 | 16,000 | 1,156.00 | 18,496,000 | 1,218.00 | 19,488,000 | 1.16 |
| 23 | THK | 株式 | 日本 | 機械 | 6,600 | 2,900.00 | 19,140,000 | 2,926.00 | 19,311,600 | 1.15 |
| 24 | SMC | 株式 | 日本 | 機械 | 600 | 31,875.00 | 19,125,000 | 31,970.00 | 19,182,000 | 1.14 |
| 25 | 積水化学工業 | 株式 | 日本 | 化学 | 13,000 | 1,445.00 | 18,785,000 | 1,455.00 | 18,915,000 | 1.13 |
| 26 | 群馬銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 24,000 | 771.00 | 18,504,000 | 785.00 | 18,840,000 | 1.12 |
| 27 | サンマルクホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 2,700 | 6,770.00 | 18,279,000 | 6,940.00 | 18,738,000 | 1.12 |
| 28 | ダイキョーニシカワ | 株式 | 日本 | 化学 | 5,200 | 3,555.00 | 18,486,000 | 3,585.00 | 18,642,000 | 1.11 |
| 29 | コメ兵 | 株式 | 日本 | 小売業 | 5,200 | 3,790.00 | 19,708,000 | 3,560.00 | 18,512,000 | 1.10 |
| 30 | ローム | 株式 | 日本 | 電気機器 | 2,500 | 7,680.00 | 19,200,000 | 7,360.00 | 18,400,000 | 1.10 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 水産・農林業 | 0.90 |
| 食料品 | 2.53 | ||
| 繊維製品 | 1.04 | ||
| 化学 | 9.05 | ||
| 医薬品 | 1.97 | ||
| ゴム製品 | 1.20 | ||
| 鉄鋼 | 1.35 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 6.94 | ||
| 電気機器 | 13.26 | ||
| 輸送用機器 | 9.88 | ||
| その他製品 | 1.96 | ||
| 陸運業 | 4.10 | ||
| 情報・通信業 | 8.13 | ||
| 卸売業 | 2.97 | ||
| 小売業 | 8.06 | ||
| 銀行業 | 9.03 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.95 | ||
| 保険業 | 2.93 | ||
| その他金融業 | 1.90 | ||
| 不動産業 | 4.10 | ||
| サービス業 | 5.30 | ||
| 合 計 | 98.09 |
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