有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,200 | 5,446.86 | 77,345,415 | 5,459.00 | 77,517,800 | 4.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 72,500 | 898.11 | 65,112,975 | 879.80 | 63,785,500 | 3.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 20,400 | 2,491.00 | 50,816,400 | 2,417.00 | 49,306,800 | 2.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | GCAサヴィアン | サービス業 | 24,800 | 1,550.00 | 38,440,000 | 1,520.00 | 37,696,000 | 2.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,800 | 4,353.50 | 33,957,300 | 4,433.50 | 34,581,300 | 2.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 7,200 | 4,533.50 | 32,641,200 | 4,508.00 | 32,457,600 | 1.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 6,200 | 4,477.00 | 27,757,400 | 4,491.50 | 27,847,300 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 6,600 | 3,900.00 | 25,740,000 | 3,990.00 | 26,334,000 | 1.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,200 | 4,116.00 | 25,519,257 | 4,225.00 | 26,195,000 | 1.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 6,500 | 3,978.85 | 25,862,526 | 4,020.00 | 26,130,000 | 1.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,600 | 9,600.00 | 24,960,000 | 9,980.00 | 25,948,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 5,300 | 4,940.00 | 26,182,000 | 4,830.00 | 25,599,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,100 | 8,444.96 | 26,179,379 | 8,216.00 | 25,469,600 | 1.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 9,900 | 2,585.00 | 25,591,500 | 2,550.00 | 25,245,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 市光工業 | 電気機器 | 78,000 | 323.99 | 25,271,251 | 318.00 | 24,804,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 28,000 | 947.94 | 26,542,514 | 871.00 | 24,388,000 | 1.43 |
| 17 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 6,400 | 3,628.92 | 23,225,139 | 3,775.00 | 24,160,000 | 1.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 3,100 | 7,877.30 | 24,419,647 | 7,740.00 | 23,994,000 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 37,465.00 | 22,479,000 | 36,865.00 | 22,119,000 | 1.29 |
| 20 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 12,600 | 1,793.33 | 22,596,000 | 1,738.00 | 21,898,800 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 3,300 | 5,830.00 | 19,239,000 | 6,080.00 | 20,064,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 12,000 | 1,708.00 | 20,496,000 | 1,663.00 | 19,956,000 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 10,200 | 1,877.00 | 19,145,400 | 1,950.00 | 19,890,000 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 68,500.00 | 20,550,000 | 66,060.00 | 19,818,000 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 5,300 | 3,675.00 | 19,477,500 | 3,680.00 | 19,504,000 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 4,900 | 3,915.00 | 19,183,500 | 3,955.00 | 19,379,500 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | バロー | 小売業 | 6,200 | 2,963.00 | 18,370,600 | 3,065.00 | 19,003,000 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 2,600 | 7,430.00 | 19,318,000 | 7,300.00 | 18,980,000 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 2,500 | 7,110.00 | 17,775,000 | 7,290.00 | 18,225,000 | 1.06 |
| 30 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 3,200 | 5,290.00 | 16,928,000 | 5,650.00 | 18,080,000 | 1.06 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.50 |
| 食料品 | 3.04 | ||
| 化学 | 4.92 | ||
| 医薬品 | 5.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 非鉄金属 | 2.00 | ||
| 機械 | 7.33 | ||
| 電気機器 | 9.41 | ||
| 輸送用機器 | 6.87 | ||
| 精密機器 | 2.03 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 陸運業 | 1.93 | ||
| 空運業 | 1.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 6.54 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 10.01 | ||
| 銀行業 | 8.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.95 | ||
| 保険業 | 3.64 | ||
| その他金融業 | 3.04 | ||
| 不動産業 | 5.06 | ||
| サービス業 | 4.64 | ||
| 合計 | 98.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
