九州インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,699,256 | 55,690,283 |
| 株式 | 2,214,971,030 | 1,721,706,860 |
| 未収入金 | 14,413,750 | 23,103,895 |
| 未収配当金 | 179,800 | 119,200 |
| 未収利息 | 545 | 165 |
| 流動資産合計 | 2,300,264,381 | 1,800,620,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,300,264,381 | 1,800,620,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,755,022 |
| 未払収益分配金 | 20,406,456 | 15,467,369 |
| 未払解約金 | 1,781,194 | 10,237,305 |
| 未払受託者報酬 | 746,283 | 508,335 |
| 未払委託者報酬 | 12,686,864 | 8,641,652 |
| その他未払費用 | 44,715 | 30,436 |
| 流動負債合計 | 35,665,512 | 36,640,119 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,665,512 | 36,640,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,081,291,316 | 3,093,473,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,816,692,447 | -1,329,493,611 |
| （分配準備積立金） | 20,467,528 | 27,575,573 |
| 元本等合計 | 2,264,598,869 | 1,763,980,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,264,598,869 | 1,763,980,284 |
| 負債純資産合計 | 2,300,264,381 | 1,800,620,403 |
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