九州インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,690,283 | 36,557,101 |
| 株式 | 1,721,706,860 | 1,296,361,382 |
| 未収入金 | 23,103,895 | 14,694,275 |
| 未収配当金 | 119,200 | 109,550 |
| 未収利息 | 165 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,800,620,403 | 1,347,722,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,800,620,403 | 1,347,722,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,755,022 | － |
| 未払収益分配金 | 15,467,369 | 11,327,171 |
| 未払解約金 | 10,237,305 | 1,763,118 |
| 未払受託者報酬 | 508,335 | 353,645 |
| 未払委託者報酬 | 8,641,652 | 6,011,872 |
| その他未払費用 | 30,436 | 21,157 |
| 流動負債合計 | 36,640,119 | 19,476,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,640,119 | 19,476,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,093,473,895 | 2,265,434,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,329,493,611 | -937,188,850 |
| （分配準備積立金） | 27,575,573 | 29,272,760 |
| 元本等合計 | 1,763,980,284 | 1,328,245,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,763,980,284 | 1,328,245,446 |
| 負債純資産合計 | 1,800,620,403 | 1,347,722,409 |
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