九州インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,557,101 | 26,786,243 |
| 株式 | 1,296,361,382 | 867,889,992 |
| 未収入金 | 14,694,275 | 9,068,652 |
| 未収配当金 | 109,550 | 110,200 |
| 未収利息 | 101 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,347,722,409 | 903,855,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,347,722,409 | 903,855,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,327,171 | 8,251,307 |
| 未払解約金 | 1,763,118 | 1,543,858 |
| 未払受託者報酬 | 353,645 | 265,385 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,872 | 4,511,441 |
| その他未払費用 | 21,157 | 15,867 |
| 流動負債合計 | 19,476,963 | 14,587,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,476,963 | 14,587,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,434,296 | 1,833,623,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,188,850 | -944,356,564 |
| （分配準備積立金） | 29,272,760 | 29,150,385 |
| 元本等合計 | 1,328,245,446 | 889,267,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,328,245,446 | 889,267,296 |
| 負債純資産合計 | 1,347,722,409 | 903,855,154 |
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