九州インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,786,243 | 23,835,971 |
| 株式 | 867,889,992 | 796,012,304 |
| 未収入金 | 9,068,652 | 31,950,429 |
| 未収配当金 | 110,200 | 102,300 |
| 未収利息 | 67 | 61 |
| 流動資産合計 | 903,855,154 | 851,901,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 903,855,154 | 851,901,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,251,307 | 7,628,068 |
| 未払解約金 | 1,543,858 | 26,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 265,385 | 213,354 |
| 未払委託者報酬 | 4,511,441 | 3,626,904 |
| その他未払費用 | 15,867 | 12,731 |
| 流動負債合計 | 14,587,858 | 37,801,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,587,858 | 37,801,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,623,860 | 1,525,613,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -944,356,564 | -711,513,607 |
| （分配準備積立金） | 29,150,385 | 33,063,500 |
| 元本等合計 | 889,267,296 | 814,100,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 889,267,296 | 814,100,008 |
| 負債純資産合計 | 903,855,154 | 851,901,065 |
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