九州インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,835,971 | 29,327,187 |
| 株式 | 796,012,304 | 922,098,470 |
| 未収入金 | 31,950,429 | 4,799,300 |
| 未収配当金 | 102,300 | 91,700 |
| 未収利息 | 61 | 57 |
| 流動資産合計 | 851,901,065 | 956,316,714 |
| 資産合計 | 851,901,065 | 956,316,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,628,068 | 8,224,510 |
| 未払解約金 | 26,320,000 | 5,633,159 |
| 未払受託者報酬 | 213,354 | 253,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,904 | 4,307,102 |
| その他未払費用 | 12,731 | 15,134 |
| 流動負債合計 | 37,801,057 | 18,433,269 |
| 負債合計 | 37,801,057 | 18,433,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,525,613,615 | 1,174,930,063 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -711,513,607 | -237,046,618 |
| （分配準備積立金） | 33,063,500 | 30,661,938 |
| 元本等合計 | 814,100,008 | 937,883,445 |
| 純資産合計 | 814,100,008 | 937,883,445 |
| 負債純資産合計 | 851,901,065 | 956,316,714 |
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