九州インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,327,187 | 22,393,124 |
| 株式 | 922,098,470 | 787,614,560 |
| 未収入金 | 4,799,300 | 12,150,280 |
| 未収配当金 | 91,700 | 77,000 |
| 未収利息 | 57 | 41 |
| 流動資産計 | 956,316,714 | 822,235,005 |
| 資産の部合計 | 956,316,714 | 822,235,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,224,510 | 7,852,089 |
| 未払解約金 | 5,633,159 | 6,034,246 |
| 未払受託者報酬 | 253,364 | 221,826 |
| 未払委託者報酬 | 4,307,102 | 3,770,948 |
| その他未払費用 | 15,134 | 13,252 |
| 流動負債計 | 18,433,269 | 17,892,361 |
| 負債の部合計 | 18,433,269 | 17,892,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,174,930,063 | 923,775,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,046,618 | -119,432,595 |
| （分配準備積立金） | 30,661,938 | 29,779,114 |
| 元本等合計 | 937,883,445 | 804,342,644 |
| 純資産の部合計 | 937,883,445 | 804,342,644 |
| 負債・純資産合計 | 956,316,714 | 822,235,005 |
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