九州インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2015年3月10日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月18日至 2013年12月16日	自 2013年12月17日至 2014年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,399,636	15,628,520
受取利息	18,523	13,538
有価証券売買等損益	397,968,205	71,451,428
その他収益	92,300	63,227
営業収益合計	415,478,664	87,156,713
営業費用
受託者報酬	510,140	450,808
委託者報酬	8,672,208	7,663,678
その他費用	30,480	26,934
営業費用合計	9,212,828	8,141,420
営業利益又は営業損失（△）	406,265,836	79,015,293
経常利益又は経常損失（△）	406,265,836	79,015,293
当期純利益又は当期純損失（△）	406,265,836	79,015,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,896,470	4,552,667
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-237,046,618	-119,432,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,683,245	52,839,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,683,245	52,839,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,361,112	1,835,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,361,112	1,835,989
分配金	8,224,510	7,852,089