ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,899,580 | 16,570,200 |
| 受取利息 | 31,995 | 27,782 |
| 有価証券売買等損益 | 716,662,691 | 258,360,736 |
| その他収益 | 976 | 1,613 |
| 営業収益合計 | 740,595,242 | 274,960,331 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 955,522 | 977,738 |
| 委託者報酬 | 17,200,152 | 17,600,021 |
| その他費用 | 59,639 | 61,022 |
| 営業費用合計 | 18,215,313 | 18,638,781 |
| 全事業営業利益 | 722,379,929 | 256,321,550 |
| 当期経常利益 | 722,379,929 | 256,321,550 |
| 当年度純利益 | 722,379,929 | 256,321,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,021,850 | 1,994,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,409,107 | -350,413,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,409,456 | 34,088,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,409,456 | 34,088,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,545,257 | 1,605,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,545,257 | 1,605,709 |
| 分配金 | 20,692,757 | 16,814,156 |
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