ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,318,981 | 128,233,882 |
| 株式 | 2,277,076,100 | 2,341,919,500 |
| 未収入金 | 3,518,491 | 41,615,632 |
| 未収配当金 | 1,693,500 | 2,133,500 |
| 流動資産計 | 2,384,607,072 | 2,513,902,514 |
| 資産の部合計 | 2,384,607,072 | 2,513,902,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,156,763 |
| 未払収益分配金 | 20,692,757 | 16,814,156 |
| 未払解約金 | 9,999,936 | 346,960 |
| 未払受託者報酬 | 955,522 | 977,738 |
| 未払委託者報酬 | 17,200,152 | 17,600,021 |
| その他未払費用 | 59,639 | 61,022 |
| 流動負債計 | 48,908,006 | 61,956,660 |
| 負債の部合計 | 48,908,006 | 61,956,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,956,108,173 | 2,802,359,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,409,107 | -350,413,583 |
| （分配準備積立金） | 4,269,999 | 2,598,398 |
| 元本等合計 | 2,335,699,066 | 2,451,945,854 |
| 純資産の部合計 | 2,335,699,066 | 2,451,945,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,607,072 | 2,513,902,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
