ダイワ・キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,233,882 | 95,333,725 |
| 株式 | 2,341,919,500 | 2,300,714,000 |
| 未収入金 | 41,615,632 | 167,073,392 |
| 未収配当金 | 2,133,500 | 1,722,290 |
| 流動資産計 | 2,513,902,514 | 2,564,843,407 |
| 資産の部合計 | 2,513,902,514 | 2,564,843,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,156,763 | 143,463,919 |
| 未払収益分配金 | 16,814,156 | 16,105,326 |
| 未払解約金 | 346,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 977,738 | 972,228 |
| 未払委託者報酬 | 17,600,021 | 17,500,726 |
| その他未払費用 | 61,022 | 61,390 |
| 流動負債計 | 61,956,660 | 178,103,589 |
| 負債の部合計 | 61,956,660 | 178,103,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,359,437 | 2,684,221,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,413,583 | -297,481,321 |
| （分配準備積立金） | 2,598,398 | 2,271,486 |
| 元本等合計 | 2,451,945,854 | 2,386,739,818 |
| 純資産の部合計 | 2,451,945,854 | 2,386,739,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,513,902,514 | 2,564,843,407 |
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